科创板推出两周年之际券商投资的第一批股票

创投
2021
09/02
16:09
网络整理
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在科创板推出两周年之际,券商投资的第一批股票也迎来了解禁。科创板“保荐+跟进”制度,原本用于整合券商职责,实际上正在成为券商利润来源的主要增长点。

据南方财经所有媒体记者统计,7月22日以来,共有25家科创板上市证券公司解除股票投资禁令。锁仓日累计市值42.890亿元。 29.150亿元。

不过,这些个股解禁后,并没有明显的减持浪潮。截至8月3日,大部分个股涨幅未超过10%,涨跌不明显。最新市值42.9亿元。

Wind数据显示,券商和投资科创板业务普遍获得可观的浮动利润,两年总回报率155%,累计浮动利润超过250亿元。这可能就是他们不急于减持的原因。

另外,悦开证券研究院首席策略分析师陈梦杰指出,作为机构投资者,证券公司的战略配售更注重长期投资。主要考量包括解禁率、市场前景和对公司长期价值的认可。等等。

第一批跟投方只有一家公司亏损,投资回报率最高达到671%

科创板自2019年7月开盘以来,前25家上市公司中有14家股价翻倍,其中9家涨幅超过300%。

保荐人跟投机制是科创板的一项重大创新,要求券商利用自有资金通过另类子公司对科创板股票进行跟投。根据相关规定,后续投资比例可能为2%至5%,锁定期为2至3年。

与普通投资人新项目要抽签不同,他们靠运气。科创板跟投业务正成为券商的“好生意”,利润可观,利润丰厚。

从数据上看,首批解禁企业中,有13家实现盈利超亿元。中信证券在跟投方面依然是当之无愧的“一哥”。发起并参股首批科创板公司中的3家,浮盈5.340亿;排名第三的海通证券二、中国证券投资有限公司分别投资了2家和6家公司,浮动利润分别为3.820亿和3.630亿。

投资回报率最高的是半导体芯片概念股安吉科技(688019.SH)。申银万国创新证券投资有限公司出资2602万元。截至8月3日收盘,该部分市值为2.1亿元,浮动盈余1.750亿元,投资回报率为671%。

值得注意的是,在首批25家科创板公司中,只有一家公司在券商后续投资中出现部分浮动亏损,即中国信用卡(688009.) @SH),券商投资2.110亿元,累计亏损1265.6600万元。

金融行业分析师王驰坤告诉记者,“跟投机制类似于绿鞋机制,是确保IPO成功的具体举措。一方面中房创投,券商可以为IPO公司带来一定的资金,提高上市成功率;另一方面,一方面,如果经纪公司所辅导的公司质量不高,股价的下跌会对其自身利益造成损害。因此,将客观上保证和提升科创板IPO整体质量。”

整体盈利能力可观,今年减持力度弱于去年

原本是与科创板配套的上市跟投制度安排,但逐渐成为券商重要的盈利来源。近两年券商后续投资数据统计显示,越来越多券商加入布局,而现有券商也在继续再融资扩张资本,科创的良好成长性董事会让各行各业的投资者继续大力投资。

作为A股市场改革的“试验场”,科创板在短短两年内从首批25家公司扩大到311家。该板块市值从零起步,现已突破5万亿元。上市公司数量和整体经营状况稳步提升。

从业务来看,科创板挂牌上市公司总数达到328家,这些科创板上市公司已获分配163.830亿元,证券公司实现浮动利润254亿元。年投资回报率为 155%。

具体来看,中信证券、中金证券、海通证券在跟投方面排名前三,浮动利润分别达到39.4@460亿、39.5@940亿和33.52 亿元。

就个股而言,后续投资收益率超过10倍的公司有3家。其中,中信证券参股纳威科技(688699.7@SH)两年收益率1176%,广发证券参股美迪西(688202.SH)达到1168%,东兴证券固德威(68839)关注投资的9.7@SH)达到1145%。

当然,就投资而言,有得有失。也有6家券商在跟投项目中亏损过千万,但总体上还是“多赚少亏”。其中,单股亏损最多的公司也是“跟投王”中信证券,认购了国泰生物(688065.SH)1.110亿元,账面亏损1883万元;华泰联合证券跟进第三次盛国健(688336.SH)6000万元,浮动亏损1696万元;招商证券跟进投资九日新材料(688199.SH)7416万元,浮动亏损1431万元。

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